Si buscas una herramienta que los traders profesionales usan para identificar posibles puntos de giro en el precio, esa es la secuencia de Fibonacci. Este concepto matemático, descubierto hace siglos, se aplica en la naturaleza, el arte, y sorprendentemente, ¡en los mercados financieros!
No te asustes por la palabra «matemáticas». Para el trading, solo necesitas saber cómo aplicar una simple herramienta en tu gráfico de precios.
La Secuencia Mágica: ¿Qué es Fibonacci?
La secuencia de Fibonacci es una serie infinita de números donde cada número es la suma de los dos anteriores (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,…).
Lo realmente fascinante es cuando empiezas a dividir estos números entre sí. Al hacerlo, obtienes unas proporciones especiales que aparecen constantemente en todo el universo. En el trading, las llamamos niveles de retroceso o niveles de Fibonacci.
Los Números de Oro (Niveles Clave)
Para el análisis técnico, nos enfocamos en tres niveles porcentuales que actúan como soportes y resistencias muy potentes:
- 50%: Aunque no es estrictamente de Fibonacci, es un nivel psicológico clave donde muchos traders esperan un retroceso.
- 61.8%: Es el más importante y se conoce como Golden Ratio.
- 38.2%: Un nivel fuerte que indica un retroceso más superficial.
Estos niveles porcentuales son donde el precio, después de un gran movimiento, es más propenso a detenerse y rebotar.
¿Cómo Se Usa Fibonacci en el Gráfico? (Retrocesos)
La herramienta más común es el Retroceso de Fibonacci (Fibonacci Retracement). Se usa para medir hasta dónde puede «retroceder» o «corregir» el precio antes de volver a la dirección original (la tendencia).
Paso a Paso para Aplicar el Retroceso de Fibonacci
- Identifica un Movimiento Fuerte (Impulso): Encuentra una subida o bajada de precio clara y rápida.
- Dibuja la Herramienta:
- Para una Tendencia Alcista (Subida): Dibuja la línea de Fibonacci desde el punto más bajo del movimiento (el inicio) hasta el punto más alto (el final).
- Para una Tendencia Bajista (Caída): Dibuja la línea desde el punto más alto hasta el punto más bajo.
- Busca el Rebote: Observa dónde se detiene el precio en su regreso (el retroceso). Los niveles de 38.2%, 50% y 61.8% son tus zonas de entrada potenciales.
El objetivo es: Comprar si el precio rebota en uno de estos niveles después de una subida (aprovechando la continuación de la tendencia alcista). O vender si rebota después de una caída (aprovechando la tendencia bajista).
En la imagen pueden apreciar las líneas rojas, ese es el Fibonacci, el cual lo tengo marcado desde el origen del impulso y el origen del retroceso de ahí se marca y miramos las zonas claves, el punto mas sensible donde suele reaccionar es el 0,618.
El Fibonacci solo se utiliza en mercados en tendencias para buscar puntos de retrocesos.
Por Qué Funcionan los Niveles de Fibonacci en Trading
Los niveles de Fibonacci funcionan en los mercados por una razón simple pero poderosa: psicología colectiva.
No es que la secuencia tenga poderes mágicos, sino que miles de traders y grandes fondos la están utilizando al mismo tiempo. Cuando todos están mirando el mismo nivel (por ejemplo, el 61.8%), las órdenes de compra o venta se acumulan en ese punto, creando un soporte o resistencia auto-cumplido.
Por lo tanto, los niveles de Fibonacci son excelentes herramientas para:
- Confirmar Entradas: Alinear un nivel clave de Fibonacci con un soporte/resistencia que ya identificaste y una vela japonesa de reversión.
- Gestión del Riesgo: Usar el nivel quebrado (el 61.8%, por ejemplo) como un punto lógico para colocar tu stop-loss.
Una Herramienta Avanzada: La Extensión de Fibonacci
Además de los retrocesos, existe la Extensión de Fibonacci. Mientras el retroceso te dice dónde parar y rebotar, la extensión te dice hasta dónde podría llegar el precio después de rebotar.
Los niveles de extensión más comunes son 127.2% y 161.8%. Estos niveles se utilizan como objetivos de toma de ganancias (take-profit). Si el precio rebota en el 61.8%, muchos traders apuntan a cerrar su operación cuando el precio alcance la extensión del 161.8%.
Cómo usar el Fibonacci en TradingView
Para buscar el indicador de retroceso de Fibonacci en Tradingview, solo debes ingresar a la aplicación y en la barra izquierda te aparecerá de segunda opcion.
