La metodología de ICT se basa en entender la intención de los grandes participantes del mercado. Para operar junto a ellos, es fundamental dominar el concepto de Liquidez, la verdadera gasolina que mueve el precio.
En este post, vas a aprender la diferencia entre la Liquidez Interna (IRL) y la Liquidez Externa (ERL) y cómo definen la estructura del mercado.
¿Qué es la Liquidez en el Trading Institucional?
En el contexto del trading institucional, la liquidez no es simplemente el volumen de operaciones, sino las áreas donde se acumulan las órdenes de stop loss y las órdenes limite de compra y venta de la mayoría de los traders minoristas. Estas zonas actúan como «imanes» que atraen al precio para que las instituciones puedan ejecutar sus grandes operaciones a mejores precios.
La clave del entendimiento de los conceptos de ICT es entender que el precio se mueve en un ciclo constante: va a buscar liquidez, la toma y luego se dirige a la siguiente zona de liquidez.
¿Qué es la Liquidez Externa ICT?
El External Range Liquidity (ERL) representa la liquidez que se encuentra fuera de un rango de negociación definido. Es la forma más obvia de liquidez que atrae el precio.
Características de la ERL:
- Ubicación de la liquidez externa: Se encuentra en los extremos de un rango operativo, específicamente en los máximos y mínimos históricos o recientes.
- Tipos de ERL:
- Buy Side Liquidity (BSL): Liquidez ubicada por encima de máximos (órdenes de compra esperando ser ejecutadas o stop-loss de vendedores).
- Sell Side Liquidity (SSL): Liquidez ubicada por debajo de mínimos (órdenes de venta esperando ser ejecutadas o stop-loss de compradores).
- Función de la ERL en trading: La ERL es el objetivo principal del precio una vez que se ha agotado el movimiento dentro del rango. Un barrido de liquidez en estas zonas es un evento común que precede a un posible cambio de carácter (CHoCH) o una fuerte continuación.
¿Qué es la Liquidez Interna ICT?
La Internal Range Liquidity (IRL) es la liquidez que se encuentra dentro del rango externo que explicamos anteriormente. A menudo es la más importante para la toma de decisiones intradiarias.
Características de la IRL:
- Ubicación de la liquidez interna: Se encuentra en las ineficiencias o desequilibrios dejados por movimientos impulsivos del precio.
- Función de la IRL en trading: La liquidez interna actúa como un «imán de reequilibrio». El precio a menudo busca la Liquidez Interna para tomar ordenes, rellenar el ineficiencias y obtener combustible antes de dirigirse a la Liquidez Externa (ERL) más lejana.
¿Cómo influye la liquidez al el movimiento del precio?
En los movimientos del mercado, el precio va desde un rango interno hacia uno externo y viceversa, o en resumidas cuentas, va de liquidez en liquidez.
El precio tras tomar un la liquidez externa, tienda a equilibrar ineficiencias (Fair Value Gaps) que haya dejado la liquidez interna, para dirigirse al otro punto de liquidez externa y este ciclo continua.
Mejor Temporalidad para Ver la Liquidez ERL y IRL
Todo depende de tu operativa, si es intradia, scalping, pero regularmente se suele marcar los puntos de liquidez ERL y IRL los siguientes:
Para determinar las zonas de Liquidez Externa se recomienda analizar un marco temporal igual o mayor al de 15 minutos, ya que estas zonas representan los límites de un rango más amplio. En contraste, la Liquidez Interna (como los FVG) pueden ser detectados y buscar operativa en una temporalidad inferior al de 15 minutos, como por ejemplo 5, 3, 2 y 1 minuto.
Punto a considerar para operar la liquidez
Este enfoque fundamental se sostiene sobre la creencia de que el mercado busca constantemente la eficiencia, lo cual se manifiesta al corregir las ineficiencias de liquidez y mitigar los desequilibrios de precios (como los FVG). Para validar cualquier entrada basada en esta lógica, es crucial integrar el contexto del mercado y otras herramientas técnicos como elementos de confirmación. Antes de la aplicación en tiempo real, es imprescindible validar la eficacia del método mediante rigurosas pruebas retrospectivas.
Preguntas adicionales sobre la liquidez de ICT
¿Qué son la ERL y IRL en Forex?
Muchos se preguntan si funciona para Forex, y si, es completamente igual que en derivados, ya sean futuros, cfds..
¿Qué es el rango de operaciones (Dealing Range) ICT?
Se entiende por Rango de Negociación al espacio vertical que existe en el gráfico entre un mínimo de oscilación y su máximo de oscilación correspondiente.