Te decidiste por aprender los Smart Money Concepts (SMC) de ICT, aquí encontraras todo lo que necesitas saber para entender correctamente el Trading Institucional y aplicarlo correctamente, sin conceptos de más.
¿Quién invento los conceptos de ICT?
Estos conceptos fueron creados por Michael J. Huddleston. Un trader que desarrolló esta metodología para poder seguir la huella institucional y darle contexto a los movimientos del mercado.
Qué es y cómo funciona el Trading ICT
ICT (que significa Inner Circle Trader) es más que una simple estrategia; es un marco conceptual para entender cómo se mueve el mercado, ya sea de divisas (forex), índices y materias primas (futuros).
Imagínalo como si el mercado fuera una gran sala de ajedrez donde los «jugadores grandes» (los bancos centrales, las instituciones financieras y los grandes fondos de cobertura) tienen una ventaja de información y recursos. El Trading ICT te enseña a:
- Pensar como el «Smart Money» (el dinero inteligente o institucional).
- Identificar sus huellas en los gráficos de precios.
- Posicionarte junto a ellos, en lugar de caer en las trampas que ponen para los traders minoristas.
En esencia, ICT es una metodología del entendimiento de los movimientos del mercados que se enfoca en la liquidez y en la distribución de precios por parte de estas grandes instituciones.
Los conceptos SMC funcionan mediante la búsqueda de patrones de manipulación y eficiencia creados por el dinero institucional. Si todavía no conoces estos conceptos y sus PD Array. Puedes entrar a la siguiente publicación para que aprendas como funcionan los PD Array de ICT
1. El Imán del Mercado (Liquidez)
- Estas grandes instituciones necesitan que haya mucha actividad para poder comprar o vender grandes cantidades sin mover mucho el precio. Piensa en la liquidez como la gasolina que necesitan las instituciones.
- En la Práctica: Ellos saben dónde la mayoría de los traders minoristas ponen sus stops de pérdida o sus órdenes pendientes (generalmente por encima de máximos o por debajo de mínimos anteriores). Estos puntos son los «Pools de Liquidez» (piscinas de liquidez), y el precio a menudo es «atraído» hacia ellos para ser cazado. ICT te enseña a identificar estas zonas como objetivos o zonas de reversión.
2. Las Huellas Institucionales (Fair Value Gaps – FVG)
- A veces, las instituciones mueven el precio tan rápido (por ejemplo, con un gran volumen de compra o venta) que dejan un «vacío» o una «ineficiencia» en el gráfico. Es literalmente un desequilibrio entre el Compradores y vendedores. El mercado, con el tiempo, tiene una tendencia a rellenar ese vacío para que la «entrega de precios» sea eficiente o justa.
- En la Práctica: Un Fair Value Gap (FVG) es una zona de tres velas donde la vela central no tiene ningún toque de mecha con la primera y la tercera. ICT lo interpreta como un «Block de Órdenes Institucionales» o una zona de interés donde el precio probablemente volverá a testear antes de continuar en la dirección inicial. Si no te sientes familiarizado con este concepto, puedes entenderlo aquí → Entiende el FVG de manera sencilla
3. El Momento Justo (Time & Price)
- Las instituciones no operan a la suerte, tienen horarios. Al igual que un gran banco abre y cierra a ciertas horas, el mercado tiene momentos de máxima actividad donde la manipulación es más probable.
- En la Práctica: ICT pone gran énfasis en las sesiones de trading específicas (como la Kill Zone de Londres o la de Nueva York). Se busca que los patrones de liquidez y FVG que se alineen con el contexto y los momentos clave del día para una entrada de alta probabilidad.
La Manipulación Clásica (Stop Hunt)
- Antes de que el precio vaya a donde «debería» ir (por ejemplo, subir), a menudo hace un movimiento falso en la dirección opuesta (bajar) para engañar a los minoristas y liquidar sus stops, o para conseguir mejores precios de entrada para las instituciones. Es un «movimiento de limpieza».
- En la Práctica: ICT enseña a buscar una ruptura falsa (Judas swing) de un máximo o un mínimo anterior (la «caza de stops») seguida de una rápida reversión. Esta reversión, si ocurre en una zona de FVG o en un Order Block relevante, es una señal de alta probabilidad.
El Trading ICT es como usar un mapa de calor para ver dónde está el dinero grande (Flujo de ordenes), esperando a que el precio sea manipulado para tomar la liquidez, y luego entrando en el mercado cuando el precio regresa a una zona de desequilibrio institucional (FVG) para una entrada precisa.
- No se enfoca en indicadores (como RSI o MACD).
- Se enfoca en la estructura del mercado y la «lectura del volumen invisible» institucional.
Contenido esencial que necesitas entender si te vas a tomar enserio ICT
